Balanço Patrimonial

GRI 102-45

Todas as unidades operacionais da cooperativa estão incluídas nos demonstrativos contábeis deste relatório.

ATIVO

	dez/20	dez/19
ATIVO CIRCULANTE	42.630.537	36.398.564
DISPONÍVEL	309.706	542.904
Caixa	28.074	28.426
Bancos Conta Corrente	281.632	514.478
OUTROS DIREITOS	42.320.831	35.855.660
Aplicações Bancárias Vinculadas à ANS	6.915.035	6.556.981
Aplicações Bancárias	24.900.727	18.821.606
Planos de Saúde a Receber de P.Físicas	2.832.884	1.548.501
Planos de Saúde a Receber de P.Jurídicas	3.448.363	3.469.084
Contestações a Receber do Intercâmbio	196.309	87.548
Intercâmbio a Receber	1.183.482	1.625.985
(-) PPSC-Provisão de Perdas s/Créditos	(911.009)	(601.453)
FCPCM- Fundo Contas Médicas Federação MG	54.978	67.090
Créditos Tributários	704.528	569.363
Estoque – Pronto Atendimento	110.360	56.073
Estoque – Farmácia São Lourenço	855.428	718.561
Estoque – Farmácia Caxambu	377.178	307.185
Estoque – DIU Mirena	39.337	35.189
Estoque – Lentes Intraoculares	14.790	21.590
Estoque – Almoxarifado Central	60.838	45.374
Bens à Venda	–	360.000
Notas Promissórias, Cheques e Cartões de Crédito a Receber	1.218.533	1.285.164
Adiantamentos de Pagamentos a Recuperar	63.721	167.413
Valores a Recuperar com Ampliação PA	137.376	211.059
Parcelas do Terreno a Receber dos Cooperados	32.937	325.167
Créditos a Receber de Cooperados e Credenciados	85.036	178.180
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.280.078	18.762.703
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.666.967	10.130.833
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	1.447.953	1.151.636
Depósitos Judiciais	213.640	–
Fundo de Contingência – Auto Gestão – Intra	10.005.374	8.979.197
INVESTIMENTOS	2.578.274	2.290.447
Participações Societárias	2.578.274	2.290.447
IMOBILIZADO	12.886.191	6.181.475
Edificações	2.638.250	376.471
Máquinas e Equipamentos	455.561	438.350
Móveis e Utensílios	189.287	173.916
Veículos	95.423	126.829
Equipamentos de Informática	332.444	326.944
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros / Próprios	1.352.413	985.424
Terrenos	2.906.645	2.906.645
Imóveis em Construção	4.916.167	846.897
INTANGÍVEL	148.646	159.948
Software	652.672	582.847
(-) Depreciação	(504.026)	(422.899)
TOTAL DO ATIVO	69.910.615	55.161.266

PASSIVO

	dez/20	dez/19
PASSIVO CIRCULANTE	22.312.229,96	14.480.410,63
Provisão de Contraprestação não Ganha (PCNG)	4.445.632	2.998.296
Provisão de Ressarcimento ao SUS	1.123.857	1.016.526
Eventos a Liquidar	2.931.730	2.730.632
Intercâmbio Habitual – RN 430	412.024	383.331
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (ANS)	3.249.735	3.043.035
Contestações a Pagar para Intercâmbio	196.309	87.548
Intercâmbio a Pagar	69.667	83.565
Tributos a Recolher	1.299.692	1.206.465
Empréstimos a Pagar	50.000	50.000
Obrigações com Pessoal	1.208.722	1.178.135
Fornecedores	1.329.812	1.251.570
Fornecedores – Engeform Engenharia	3.757.559
Fornecedores – Compra prédio NAS	2.070.000
Parcelas do Terreno a Integralizar dos Cooperados	13.854	325.167
Cooperados – valores a pagar / devolução cota capital	153.635	126.140
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.598.385,31	40.680.855,83
EXIGÍVEL  LONGO PRAZO	12.220.113,25	10.841.416,79
Contingência Tributária com Depósito Judicial	9.929.633	8.768.487
Contingência Civil com Depósito Judicial	136.000	136.000
Contingência Civil sem Depósito Judicial	640.679	639.805
Empréstimos  Bancários	50.619	126.325
Fundo Mútuo de Complementaridade ao Benefício Saúde	1.463.183	1.170.800
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.378.272,06	29.839.439,04
Capital Social	5.125.045	5.024.314
(-) Capital a Integralizar	(307.772)	(658.018)
Fundo Especial de Ajuda de Custo ao Cooperado	853.891	814.384
Fundo Cobertura Contas Médicas	1.116.200	919.592
Fundo Social	272.136	272.136
Reserva para Margem de Solvência	3.868.535	2.753.954
Provisão de Contingências	6.669.937	6.123.558
Provisão de Contingência Civil – SUS	8.959.834	8.198.412
Provisão de Contingência Tributária – PIS/COFINS	3.240.129	2.645.440
Fundo de Reserva (Lei 5.764/71)	1.902.000	1.717.589
FATES (Lei 5.764/71)	2.110.845	1.217.169
Sobra 2019 à Disposição AGO	1.567.491	810.909
Resultado 2020	–
TOTAL DO PASSIVO	69.910.615,27	55.161.266,46